北京和众汇富:政策大力支持,成本大幅下降

导读:北京和众汇富:政策大力支持,成本大幅下降 一、新闻与盘面 一季度GDP的实际数据是4.5%,比预期的3.5%好很多,因为很多专家也对数据做了多方面的解读和交叉验证,总的来说,整体是...

  北京和众汇富:政策大力支持,成本大幅下降

  一、新闻与盘面

  一季度GDP的实际数据是4.5%,比预期的3.5%好很多,因为很多专家也对数据做了多方面的解读和交叉验证,总的来说,整体是在复苏中,这点是毋庸置疑的。股市昨天涨,今天跌,但也不必过度解读,只要知道大方向是在复苏、资金面偏宽松、整体估值不高就行了。所以,在这个位置,最重要的是仓位的多少,眼光长远,敢于布局,别冲动短线追高,很多优质白马都已经调整到了一个相对舒服的位置,耐心更花开,这些经过时间证明的优秀公司,大概率还会继续优秀下去。

  外媒也给了更乐观的预测,比如彭博基于IMF的数据,画好了一张5年内的蓝图,中国将成为未来五年全球增长的最大贡献者,其份额将是美国的两倍。经济学人则冠以中国“冷门避风港”这一称号,说中国是“被通胀遗忘的地方”。尽管也存在土生土长的风险,诸如房地产、地方债务、“脱钩”等影响,但一季度的数据会给与我们更多的信心。

  当前物价低迷更多的是反映了总需求的不足。

  需求不足有很多原因导致,如房地产长周期拐点带来的需求下滑、居民收入和就业弱带来的消费不振、海外经济放缓带来的外需下滑等,这与经济复苏并不矛盾。

  经济复苏早期,需求尚未企稳,供大于需,就会造成物价低迷的现象。关键是经济恢复和可持续性,以及提振内需的政策力度。经济要搞好,接下来的重点还是要扩大内需,让老百姓手里有钱,对未来有信心,才能敢于消费。

  就比如新能源车,在行业的增速放缓之后,板块也依然有投资机会,在这个阶段,伴随行业竞争格局的稳定,不少公司还是能取得很大幅度上涨的,而龙头公司往往会因为竞争优势取得更高的毛利率净利率份额提升,股价呈现出更好的表现。这个阶段如果出现一些新的应用,或者技术的变革,往往行业会呈现出更好的投资机会。

  目前盈利能力还有提升空间的电池企业,对应23年的利润,估值已经不到20倍,一些材料企业虽然盈利能力还有不确定性,但估值已经来到了10-15倍...这样的估值对应未来行业20-30%的持续增长,龙头30%+的持续增长是明显低估的。

  现在来看,锂电产业链库存基本出清,碳酸锂价格从60万跌到20万,已经跌去了40万,未来即便跌到10万,下跌空间也只有10万了,10万的碳酸锂在电池成本中的占比就更低了。

  这两年高价的碳酸锂在很大程度上掩盖了我国汽车工业的进步,不少零部件企业和整车企业都取得了长足的技术进步,伴随碳酸锂的下跌,这种技术进步会明显的体现在车辆的性价比上,也会体现在销售端。

  接下来国家也会出政策大力促进汽车消费,叠加短期车展的刺激,这段时间新能源车方面可能会有一波反弹,值得重点跟踪。

  二、美国

  外围方面,在日本举行的G7外长会上,咱们中国取代乌俄,成了关注的焦点,出现了一些不太好的声明,对咱们东南、西北、西南各方向,关注了一个遍。尽管马克龙来华访问后,发出了一些不太一样的声音,但目前胳膊还是拗不过大腿,在美国的施压下,咱们周边的局势依然波诡云谲,很不太平。

  咱们不说自己,就看看美国的历史,这个近几十年频繁发动战争的国家,为什么看起来铁杆盟友好像还不少呢?原因是什么?

  美国很年轻,只有200多年历史,之所以能快速崛起,主要得益于优越的地理位置:西面太平洋,东面大西洋,远离旧大陆的所有老牌国家,也远离了所有是非之地。因此,早期的美国奉行的是孤立主义政策,是一个不结盟的国家。

  美国本国土面积937万平方公里,位居世界第四,而且平原所占的比例非常高,达45%以上,意味着能够出口大量农作物。直到现在,美国出口的棉花依然占全球出口量的36%,谷物占22%,油料占31%。这让美国得以非常顺利的进行工业化。

  在二战之前的美国,实力还没有那么强,孤立主义政策让美国能够安安稳稳的发展自己。当然,以那时的美国,对于大西洋对岸的欧洲列强确实也惹不起。“柿子要挑软的捏”,所以美国一直致力于“经略”弱小的拉丁美洲,推行“门罗主义”,反对欧洲的殖民,给亚非国家留下了不错的印象。

  所以那时的美国也确实称得上是“得道多助”,只不过,盟友也没那么多。

  到了二战爆发前,美国海陆空三军总人数不到200万。等到二战结束时,美国的军队人数已经暴涨到了1100万,航母更是达到了夸张的100多艘。有了这些武力当后盾,美国开始“耍赖皮”,要求盟友“自愿”延长美国使用他们军事基地的时间,靠着这种手段,美国获得了几百个海外军事基地。

  美国的盟友们也不傻,他们知道这些军事基地名义上是用来保护他们的,但在必要时刻,这些基地也会成为美国进攻他们的桥头堡,所以美国的盟友们虽然有一肚子怨气,但也只能“自愿”继续当小弟,时不时的还要响应大哥的“号召”。

  当然,美国人并不是完全靠军事留住盟友,他们也懂得“打一巴掌再给一颗枣”的道理,这就是美国的经济霸权。2022年,美国的GDP高达25万亿美元,约占全球的四分之一,但实际这并不是美国的巅峰时刻。在二战结束时,美国的GDP曾占全球的一半以上,全世界75%的黄金都在美国人手中,所以美国轻而易举地塑造了他的经济霸权。

  美国在事实上将世界国家分成了四类。

  第一类只有美国自己,可以自由地向外界输出文化,还可以自由地bo削他国,同时,美国人认为只有他们自己可以占有最先进的技术。

  第二类是美国的盟友。多为欧洲发达国家,美国认为他们可以发展相对较高的科技,也可以适度bo削他国。

  第三类则是中国、越南这样的非盟友、相对较落后的国家,美国设想把这样的国家改造成世界工厂,为美国与他的盟友们提供廉价、高污染的低级工业品,同时向这些国家出售高科技产品,赚取大量利润。

  第四类则为非洲等地区的落后国家,对美国来说,这些国家只配提供矿产资源和廉价劳动力。

  美国近几年对我国的制裁其实就是这种划分思路的体现,在美国及其盟友看来,中国发展高科技产业是“僭越”,是在挑战他们制定的国际规则。但这种规则本就是不合理的,如果我们的国家能够扛住这一轮制裁,成功在大量高科技行业取得突破,那么原本因为经济上的依赖而不得不当美国盟友的国家,是否还会愿意继续给美国当小弟,就是一个比较值得思考的问题了。

  所以,从总体上来看,美国的盟友如此之多,并不是美国有多么人道,而是美国用军事霸权和经济霸权塑造了超强的实力,在强大的实力面前,小弟多便是自然而然的。

  而我国目前仍然是一个发展中国家,相对还较“穷”,实力还没那么强大,并且,我国一直奉行的是不结盟的政策,不干涉别国内政,和平地发展自己的国家,“盟友”少也就在所难免了。

  但是,如果中国能够冲破美国经济霸权的封锁,变得足够强大的那一天,相信国际环境就会得到很大的改观。

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